基本面选股入门详解

将乐信息网 http://www.jianglexinxi.cn 2020-11-24 14:27 出处:网络
基本面选股入门详解,基本面选股 股票分析包括技术面分析和基本面分析,相对应的就是技术面选股和基本面选股,技术派和价值派,趋势投机和价值投资。

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股票分析包括技术面分析和基本面分析,相对应的就是技术面选股和基本面选股,技术派和价值派,趋势投机和价值投资。

基本面选股入门详解

技术分析三大理论基础:

  • 1、市场行为涵盖一切信息

  • 2、价格沿着趋势运动

  • 3、历史会重演

技术分析:以证券的市场价格、成交量、价和量的变化等市场行为作为分析对象与决策基础的投资分析方法。精髓就是: 价、量、时、空

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当我们在技术分析的迷宫当中不能自拔的时候,回归原始是一种最好的选择。 所以就要用到基本面分析,就是分析公司的质地,坚持价值投资。

所谓基本面分析法,是指把对股票的分析重点放在它本身的内在价值上。(质——价值分析)

基本面分析两大理论基础:

  • 股票价值决定价格

  • 股价围绕价值波动

基本分析三大方法:

  • 宏观经济挑股票 :先行指标、同步指标、滞后指标

  • 行业背景选股票 :行业分析、板块分析

  • 从公司运营情况分析股票:财务指标、盈利前景

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宏观经济挑股票:

作为虚拟经济的重要组成部分,证券市场的运行和发展是以宏观经济这一实质经济为基础的

目标:目前的经济面能不能投资???

意义:

  • 把握证券市场的总体变动趋势(上升或下降)

  • 判断整个证券市场的投资价值(整体市盈率)

  • 掌握政策对证券市场的影响(方向/力度)

宏观经济分析的基本指标:

  • GDP:国内生产总值 今年保8

  • 通胀/通缩:国家统计局公布数据显示,2月份居民消费价格总水平同比下降1.6%,这是CPI 6年来首次出现负增长,工业品出厂价格同比下降4.5%

  • CPI:居民消费价格指数

  • PPI:工业品出产价格

  • 失业率

  • 国际收支:顺差/逆差

  • 货币供应量M(M0/M1/M2)

  • 汇率:升值/贬值

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行业背景选股票:

我国证券市场的行业划分

1.上证指数分类法:

工业、商业、房地产业、公用事业和综合类

2.深证指数分类法

工业、商业、金融业、房地产业、公用事业和综合类

大智慧主菜单-板块-板块指数

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从单个公司基本情况分析股票:

  • 行业地位,是否龙头

  • 产品分析:成本/技术/占有率/品牌(茅台)

  • 法人治理结构

  • 管理层素质

  • 盈利能力及财务分析

  • F10看基本资料

重要财务指标:

  • 每股收益EPS:税后利润÷股本总数

  • 每股净资产:股东权益÷股本总额。反映每股股票所拥有的资产现值

  • 净资产收益率:公司税后利润÷净资产。指标值越高,说明投资带来的收益越高。

  • 市盈率PE:股价÷每股收益 ·市净率PB:股价÷净资产 破净股

看懂财务报表:

  • 资产负债表

  • 利润及利润分配表:主营收入/净利润/每股收益

  • 现金流量表:重点关注现金是流进大于流出,还是流出大于流进,这关系到公司财务状况属好还是处于危机状态。


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个股价值投资就要从基本面着手选股,主要从以下几点进行考虑:

1、股本和业绩:这是任何行情分析行情看日K线图时就可以清楚看到的指标,一目了然。

流通股本:可以在二级市场自由买卖的股本,当然是越小越好,股本小就有高送转扩张的可能,并且股本小主力也比较好操控,流通股本在2亿以下是较好的。总股本不是太重要。

每股收益当然是越高越好,说明公司赢利能力强很找钱,有大比例分红的可能。在股本较小的情况下,如果收益很高股价往往也会很高。一般情况是只要不是大亏就好。

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2、概念题材板块:这个相对比较重要,A股有炒题材炒概念的恶习,要有故事可讲才行,否则谁来搞你啊。要有当前的一些大热点才好,但是题材过多反而说明你主业不突出,最重要的还是主业在干什么。公司本身的可持续前景,虽只能定性,不能定量,但却不能缺少。得有光明的前景。

公司所在的行业前景:

  • 首先,要看市场容量,有时候要看细分市场的容量,韦尔奇有个“数一数二”的策略,是指在细分市场里数一数二; ?

  • 第二,看核心产品的市场份额,如果份额已经很高了,那就意味着成长起来就比较困难了,如果比较低,业绩增长的潜力就大些;

  • 第三,要看公司新产品储备;

  • 第四,要看它的并购策略。

3、公积金未分配利润:这两项越高越有高送转的可能,并且公积金大于5,未分配利润大于2是最好的。

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4、市盈率:市盈率又称股份收益比率或本益比,是股票市价与其每股收益的比值,计算公式是:

市盈率=(当前每股市场价格)/(每股税后利润)。市盈率是衡量股价高低和企业盈利能力的一个重要指标。由于市盈率把股价和企业盈利能力结合起来,其水平高低更真实地反映了股票价格的高低。好股票的标准也是当前市盈率低于其长期平均 市盈率的一半。

如果某公司市盈率高于之前年度市盈率或行业平均市盈率,说明市场预计该公司未来收益会上升;反之,如果市盈率低于行业平均水平,则表示与同业相比,市场预计该公司未来盈利会下降。所以,市盈率高低要相对地看待,并非高市盈率不好,低市盈率就好。如果预计某公司未来盈利会上升,而其股票市盈率低于行业平均水平,则未来股票价格有机会上升。

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5毛利率:毛利率越高越好

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6、股东进出和股东户数:这个数据滞后太久有时要达到1个多季度,更新不及时,但也有一定的参考作用,一定要结合日线的涨跌情况进行判断。一定要看“前十名无限售条件股东”,限售股东不去管它。

增减情况一列:除一二大股东之外,其余全部是“新进”,这种就很好,说明有其他投资者看好,要赚钱才会走吧?如果很多“减持”什么的说明有人跑路。

合计持股比例:这个是大于50%最好,当然是越高越好,前十大不限售股东持股比例越高,说明外界的流通筹码越少,筹码越集中,便于主力好控盘。 当然你有精力也可以去研究这10家是哪些机构,哪些家伙?分别有什么操盘特征……

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5、机构持仓情况:如果是做短线投机,机构家数越少越好,很多大牛股往往是一家机构也没有,一是因为游资敢死队等短线热钱也不愿意去给机构抬轿没人是傻的;二是因为机构监管较严,炒作乱来容易留下蛛丝马迹被抓个现行,三是机构数量如果过多,七爷子八条心各自心怀鬼胎,你要拉他要抛行为难以统一。这就像有100个人卖菜,价格就难以控制,如果仅有1-2个人卖菜,只有我两人说定了一致涨价,价格就会搞到很高。

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